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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 166.00 | | 848 166.00 | 848 166.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 710.00 | | | 573 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 166.00 | | | 848 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 287.00 | 74 829.00 | 313 067.00 | 442 287.00 |
VI Groupe et associés | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 710.00 | 206 252.00 | 313 067.00 | 573 710.00 |