| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 761.00 | | 908 761.00 | 908 761.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
DL TOTAL (I) | 456 278.00 | | | 456 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 483.00 | | | 452 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 761.00 | | | 908 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 278.00 | 77 554.00 | 213 723.00 | 291 278.00 |
VI Groupe et associés | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 483.00 | 238 759.00 | 213 723.00 | 452 483.00 |