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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | 170 298.00 | 669 702.00 | 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 292.00 | 170 298.00 | 796 994.00 | 967 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | 170 298.00 | 669 702.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 712.00 | | | 403 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 414.00 | | | -82 414.00 |
DL TOTAL (I) | 486 297.00 | | | 486 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 697.00 | | | 310 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 994.00 | | | 796 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 495.00 | | | 208 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 414.00 | | | -82 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 298.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 973.00 | 80 447.00 | 50 526.00 | 130 973.00 |
VI Groupe et associés | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 098.00 | 83 590.00 | 1 508.00 | 85 098.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 697.00 | 102 604.00 | 50 526.00 | 310 697.00 |