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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 805.00 | | 887 805.00 | 887 805.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 362 017.00 | | | 362 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 457.00 | | | 367 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 787.00 | | | 525 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 805.00 | | | 887 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 509.00 | | | 234 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 457.00 | 76 179.00 | 291 278.00 | 367 457.00 |
VI Groupe et associés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 787.00 | 234 509.00 | 291 278.00 | 525 787.00 |