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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089.00 | 467 143.00 | 14 947.00 | 482 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 806.00 | 22 006.00 | 52 800.00 | 74 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 949.00 | 505 892.00 | 117 057.00 | 622 949.00 |
BT Marchandises | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 640.00 | 26 643.00 | 227 997.00 | 254 640.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 202.00 | 26 643.00 | 374 559.00 | 401 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151.00 | 532 535.00 | 491 616.00 | 1 024 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
CU Autres participations | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 84 944.00 | 87 748.00 | | 84 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 10 496.00 | | 31 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 890.00 | 15 311.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 169 903.00 | 157 445.00 | | 169 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249.00 | 109 379.00 | | 95 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 173 413.00 | | 112 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 750.00 | 56 227.00 | | 52 750.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 1 474.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 713.00 | 340 493.00 | | 321 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616.00 | 497 938.00 | | 491 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258.00 | 340 493.00 | | 282 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 480.00 | | 778 480.00 | 778 480.00 |
FG Production vendue services | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 338.00 | | 921 338.00 | 921 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 403.00 | 64 972.00 | | 71 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 2 883.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 8 000.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350.00 | 10 883.00 | | 35 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 45.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 750.00 | 10 838.00 | | 33 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 1 289.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562.00 | 1 000 679.00 | | 1 037 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383.00 | 990 183.00 | | 1 006 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | 10 496.00 | | 31 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 131.00 | | 46 767.00 | 642 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 41 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 949.00 | 622 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 449.00 | 573 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 115.00 | | 46 700.00 | 591 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 847.00 | | 67.00 | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462.00 | 17 880.00 | 64 449.00 | 552 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 41.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230.00 | 17 839.00 | 64 449.00 | 552 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 001.00 | 988.00 | 7 346.00 | 33 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 501.00 | 988.00 | 8 846.00 | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | 988.00 | 8 846.00 | 34 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 7 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306.00 | 11 850.00 | 39 456.00 | 51 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VP Divers | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563.00 | 270 010.00 | 34 553.00 | 304 563.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713.00 | 282 258.00 | 39 456.00 | 321 713.00 |