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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
AP Constructions | 17 381.00 | 16 872.00 | 509.00 | 17 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 827.00 | 123 925.00 | 48 902.00 | 172 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 54 621.00 | 745.00 | 55 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 397.00 | 195 691.00 | 100 706.00 | 296 397.00 |
BT Marchandises | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 766.00 | 14 434.00 | 231 332.00 | 245 766.00 |
BZ Autres créances | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
CF Disponibilités | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 529.00 | 14 434.00 | 834 095.00 | 848 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 927.00 | 210 126.00 | 934 801.00 | 1 144 927.00 |
CU Autres participations | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 536 283.00 | 192 035.00 | | 536 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 344 248.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 614 076.00 | 580 173.00 | | 614 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 894.00 | 43 402.00 | | 44 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 112 852.00 | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 91 679.00 | | 43 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 34 376.00 | 47 576.00 | | 34 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 726.00 | 315 665.00 | | 320 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 801.00 | 895 838.00 | | 934 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 346.00 | 315 665.00 | | 291 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 106.00 | | 39 650.00 | 270 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 296 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 245 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 340.00 | | 39 593.00 | 219 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 597.00 | | 57.00 | 42 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 7 856.00 | 12 438.00 | 200 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 001.00 | 7 856.00 | 12 438.00 | 200 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 540.00 | 7 160.00 | 29 380.00 | 36 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 869.00 | 584 807.00 | 18 063.00 | 602 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 869.00 | 584 807.00 | 18 063.00 | 602 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 726.00 | 291 346.00 | 29 380.00 | 320 726.00 |