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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
AP Constructions | 17 381.00 | 16 599.00 | 782.00 | 17 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 231.00 | 472 325.00 | 4 907.00 | 477 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 348.00 | 34 901.00 | 22 447.00 | 57 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 670.00 | 524 097.00 | 78 573.00 | 602 670.00 |
BT Marchandises | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 902.00 | 10 531.00 | 262 371.00 | 272 902.00 |
BZ Autres créances | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CF Disponibilités | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 366.00 | 10 531.00 | 423 836.00 | 434 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 036.00 | 534 628.00 | 502 409.00 | 1 037 036.00 |
CU Autres participations | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 152 900.00 | 116 123.00 | | 152 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 36 777.00 | | 24 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | 1 719.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 222 135.00 | 198 509.00 | | 222 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 479.00 | 39 524.00 | | 27 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 403.00 | 39 019.00 | | 40 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 757.00 | 80 377.00 | | 117 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 233.00 | 56 317.00 | | 63 233.00 |
EA Autres dettes | 31 401.00 | 21 063.00 | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 274.00 | 236 301.00 | | 280 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 409.00 | 434 811.00 | | 502 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 388.00 | 208 983.00 | | 265 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 811.00 | | 1 359.00 | 618 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 602 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 551 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 160.00 | | 300.00 | 569 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 482.00 | | 1 059.00 | 41 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 641.00 | 17 775.00 | 10 319.00 | 516 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 369.00 | 17 775.00 | 10 319.00 | 516 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 025.00 | 3 137.00 | 7 631.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | 3 137.00 | 7 631.00 | 15 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 025.00 | 3 137.00 | 7 631.00 | 15 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 7 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UX Autres créances clients | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 318.00 | 12 432.00 | 14 886.00 | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 122.00 | 333 860.00 | 13 262.00 | 347 122.00 |
VW T.V.A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 274.00 | 265 388.00 | 14 886.00 | 280 274.00 |