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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
AP Constructions | 17 381.00 | 16 508.00 | 873.00 | 17 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 231.00 | 466 628.00 | 10 603.00 | 477 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 548.00 | 33 233.00 | 41 315.00 | 74 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 811.00 | 516 641.00 | 102 170.00 | 618 811.00 |
BT Marchandises | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 867.00 | 15 025.00 | 206 842.00 | 221 867.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 666.00 | 15 025.00 | 332 641.00 | 347 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 477.00 | 531 666.00 | 434 811.00 | 966 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
CU Autres participations | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | 84 944.00 | | 116 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 31 179.00 | | 36 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | 9 890.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 198 509.00 | 169 903.00 | | 198 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | 51 395.00 | | 39 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | 95 249.00 | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 112 629.00 | | 80 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | 52 750.00 | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 21 063.00 | 9 690.00 | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 301.00 | 321 713.00 | | 236 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 811.00 | 491 616.00 | | 434 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 983.00 | 282 258.00 | | 208 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 534.00 | | 820 534.00 | 820 534.00 |
FG Production vendue services | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 488.00 | | 897 488.00 | 897 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 909.00 | 71 403.00 | | 80 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 3 751.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 171.00 | 31 600.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 361.00 | 35 350.00 | | 9 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 100.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 1 600.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | 33 750.00 | | 7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 5 115.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 620.00 | 1 037 562.00 | | 1 002 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 843.00 | 1 006 383.00 | | 965 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | 31 179.00 | | 36 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 949.00 | | 4 078.00 | 622 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 618 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 569 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 366.00 | | 4 010.00 | 573 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 414.00 | | 68.00 | 41 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 892.00 | 18 964.00 | 8 216.00 | 505 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 620.00 | 18 964.00 | 8 216.00 | 505 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 643.00 | 2 565.00 | 14 183.00 | 26 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 643.00 | 2 565.00 | 14 183.00 | 26 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | 2 565.00 | 14 183.00 | 26 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 14 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 456.00 | 12 138.00 | 27 318.00 | 39 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 938.00 | 244 086.00 | 18 852.00 | 262 938.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 301.00 | 208 983.00 | 27 318.00 | 236 301.00 |