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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 304.00 | 10 847.00 | 101 457.00 | 112 304.00 |
AH Fonds commercial | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
AP Constructions | 299 171.00 | 153 467.00 | 145 704.00 | 299 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 698.00 | 57 845.00 | 9 853.00 | 67 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 601.00 | 102 564.00 | 94 037.00 | 196 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 210.00 | 324 723.00 | 562 487.00 | 887 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
BT Marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | 4 544.00 | 4 661.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 526.00 | 4 544.00 | 328 982.00 | 333 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 736.00 | 329 267.00 | 891 469.00 | 1 220 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 145 467.00 | 58 814.00 | | 145 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 095.00 | 86 653.00 | | 102 095.00 |
DL TOTAL (I) | 259 300.00 | 157 205.00 | | 259 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 204.00 | 220 439.00 | | 165 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 15 053.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 736.00 | 334 281.00 | | 319 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 360.00 | 99 774.00 | | 73 360.00 |
EA Autres dettes | 73 563.00 | 39 234.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 169.00 | 708 781.00 | | 632 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 469.00 | 865 986.00 | | 891 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 920.00 | 656 736.00 | | 603 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 512.00 | | 1 758 512.00 | 1 758 512.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 723.00 | | 1 759 723.00 | 1 759 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 867.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 452.00 | 1 450 929.00 | | 1 782 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 799.00 | 1 431 963.00 | | 1 695 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 653.00 | 18 965.00 | | 86 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 943.00 | | 14 520.00 | 883 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 887 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 563 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 200.00 | | 14 520.00 | 560 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 757.00 | 46 216.00 | 11 250.00 | 289 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 823.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 733.00 | 45 394.00 | 11 250.00 | 279 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | 260.00 | | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | 260.00 | | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | 260.00 | | 4 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 736.00 | 319 736.00 | | 319 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 949.00 | 45 973.00 | 118 976.00 | 164 949.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 169.00 | 513 193.00 | 118 976.00 | 632 169.00 |