| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 599.00 | 18 532.00 | 114 067.00 | 132 599.00 |
AH Fonds commercial | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
AP Constructions | 276 767.00 | 154 371.00 | 122 395.00 | 276 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 155.00 | 33 744.00 | 13 412.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 474.00 | 164 004.00 | 50 471.00 | 214 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 045.00 | 370 651.00 | 512 394.00 | 883 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BT Marchandises | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 461 967.00 | | 461 967.00 | 461 967.00 |
CF Disponibilités | 679 999.00 | | 679 999.00 | 679 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 474.00 | | 1 269 474.00 | 1 269 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 519.00 | 370 651.00 | 1 781 868.00 | 2 152 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 578 124.00 | 453 924.00 | | 578 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 751.00 | 124 200.00 | | 98 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 221.00 | 5 921.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 693 835.00 | 595 784.00 | | 693 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 367.00 | 348 904.00 | | 318 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 240.00 | 92 247.00 | | 121 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 381.00 | 277 722.00 | | 501 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 046.00 | 161 304.00 | | 147 046.00 |
EA Autres dettes | | 46 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 033.00 | 926 978.00 | | 1 088 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 868.00 | 1 522 761.00 | | 1 781 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 796.00 | | 39 702.00 | 898 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 853.00 | 2 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 608.00 | 44 845.00 | 883 045.00 | 10 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 44 845.00 | 540 796.00 | 8 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 796.00 | | 28 600.00 | 310 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 194.00 | | 11 027.00 | 583 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 75.00 | 4 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 8 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 549.00 | 74 946.00 | 44 845.00 | 340 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 9 533.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 550.00 | 65 413.00 | 44 845.00 | 331 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 381.00 | 501 381.00 | | 501 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 367.00 | 114 773.00 | 160 538.00 | 318 367.00 |
VI Groupe et associés | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 658.00 | 497 855.00 | 2 803.00 | 500 658.00 |
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 033.00 | 884 439.00 | 160 538.00 | 1 088 033.00 |