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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 999.00 | 8 999.00 | 95 000.00 | 103 999.00 |
AH Fonds commercial | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
AP Constructions | 276 767.00 | 127 360.00 | 149 407.00 | 276 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 772.00 | 34 687.00 | 21 085.00 | 55 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 075.00 | 169 503.00 | 72 572.00 | 242 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 796.00 | 340 549.00 | 558 247.00 | 898 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BT Marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BZ Autres créances | 279 935.00 | | 279 935.00 | 279 935.00 |
CF Disponibilités | 583 878.00 | | 583 878.00 | 583 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 515.00 | | 964 515.00 | 964 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 311.00 | 340 549.00 | 1 522 761.00 | 1 863 311.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 453 924.00 | 421 126.00 | | 453 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 200.00 | 32 798.00 | | 124 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921.00 | 6 621.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 595 784.00 | 472 284.00 | | 595 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 904.00 | 382 128.00 | | 348 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 247.00 | 36 437.00 | | 92 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 722.00 | 442 767.00 | | 277 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 304.00 | 81 762.00 | | 161 304.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 54 609.00 | | 46 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 978.00 | 997 703.00 | | 926 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 761.00 | 1 469 987.00 | | 1 522 761.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 339.00 | | 11 772.00 | 912 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 898 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 310 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 636.00 | 583 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 475.00 | | | 311 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 063.00 | | 11 767.00 | 596 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5.00 | 4 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 640.00 | 69 224.00 | 25 315.00 | 296 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | 679.00 | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 962.00 | 69 224.00 | 24 636.00 | 286 962.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 904.00 | 31 037.00 | 259 609.00 | 348 904.00 |
VI Groupe et associés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 101.00 | 294 345.00 | 4 756.00 | 299 101.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 978.00 | 609 111.00 | 259 609.00 | 926 978.00 |