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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 678.00 | 9 678.00 | 95 000.00 | 104 678.00 |
AH Fonds commercial | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
AP Constructions | 287 096.00 | 187 751.00 | 99 345.00 | 287 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 593.00 | 42 411.00 | 12 182.00 | 54 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 425.00 | 125 902.00 | 72 523.00 | 198 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 259.00 | 365 742.00 | 490 517.00 | 856 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
BT Marchandises | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 375.00 | 4 544.00 | 7 831.00 | 12 375.00 |
BZ Autres créances | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
CF Disponibilités | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 606.00 | 4 544.00 | 434 062.00 | 438 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 865.00 | 370 285.00 | 924 579.00 | 1 294 865.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 316 054.00 | 247 562.00 | | 316 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 272.00 | 68 493.00 | | 67 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 395 065.00 | 327 793.00 | | 395 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | 119 235.00 | | 89 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 264 977.00 | | 95 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 095.00 | 76 572.00 | | 85 095.00 |
EA Autres dettes | 259 771.00 | 203 632.00 | | 259 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 514.00 | 664 552.00 | | 529 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 579.00 | 992 345.00 | | 924 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 907.00 | | 9 213.00 | 892 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 4 670.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 45 852.00 | 856 259.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 626.00 | 311 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 226.00 | 540 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 167.00 | | 9 172.00 | 569 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | 40.00 | 4 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 339.00 | 38 135.00 | 38 732.00 | 366 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | 1 169.00 | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 492.00 | 38 135.00 | 37 563.00 | 355 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 474.00 | 27 648.00 | 61 826.00 | 89 474.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 520.00 | | | 350 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VP Divers | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 043.00 | 321 422.00 | 4 620.00 | 326 043.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 514.00 | 467 688.00 | 61 826.00 | 529 514.00 |