| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 987.00 | 1 483 726.00 | 47 261.00 | 1 530 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 862.00 | | 898 862.00 | 898 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 419.00 | 1 807 014.00 | 999 405.00 | 2 806 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 421.00 | 6 761.00 | 417 660.00 | 424 421.00 |
BZ Autres créances | 358 671.00 | | 358 671.00 | 358 671.00 |
CF Disponibilités | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 095.00 | 6 761.00 | 1 208 334.00 | 1 215 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 514.00 | 1 813 775.00 | 2 207 740.00 | 4 021 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 423 413.00 | 1 919 654.00 | | 2 423 413.00 |
230 Autres produits | 15 266.00 | 53 017.00 | | 15 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 438 679.00 | 1 972 671.00 | | 2 438 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 809.00 | 377 042.00 | | 346 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | -13 612.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 1 257 389.00 | 836 330.00 | | 1 257 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 492.00 | 23 341.00 | | 24 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 540 538.00 | 508 947.00 | | 540 538.00 |
252 Charges sociales | 180 761.00 | 194 349.00 | | 180 761.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 3.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 415 048.00 | 1 950 574.00 | | 2 415 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 631.00 | 22 097.00 | | 23 631.00 |
280 Produits financiers | 18 946.00 | 10 184.00 | | 18 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 417.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | 4 297.00 | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 304.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 183.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 414.00 | 27 914.00 | | 37 414.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 520 043.00 | 492 129.00 | | 520 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 414.00 | 27 914.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 689 456.00 | 652 043.00 | | 689 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 707.00 | 26 776.00 | | 56 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 464.00 | 415 545.00 | | 516 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 218.00 | 285 425.00 | | 236 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 283.00 | 1 329 334.00 | | 1 518 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 740.00 | 1 981 376.00 | | 2 207 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 309.00 | 57 236.00 | 10 531.00 | 1 760 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 480.00 | 686.00 | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 115.00 | 35 755.00 | 9 845.00 | 1 563 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 480 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 464.00 | 516 464.00 | | 516 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 020.00 | 80.00 | | 613 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 169.00 | 44 891.00 | 11 279.00 | 56 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 919.00 | 874 617.00 | 666 301.00 | 1 540 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 283.00 | 907 005.00 | 491 279.00 | 1 518 283.00 |