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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 522.00 | 175.00 | 8 697.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 287.00 | 944 697.00 | 8 590.00 | 953 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 689.00 | 1 058 519.00 | 960 170.00 | 2 018 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 868.00 | 6 739.00 | 690 128.00 | 696 868.00 |
BZ Autres créances | 450 503.00 | | 450 503.00 | 450 503.00 |
CF Disponibilités | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 153.00 | 6 739.00 | 1 318 413.00 | 1 325 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 841.00 | 1 065 258.00 | 2 278 584.00 | 3 343 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 037.00 | | 898 037.00 | 898 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 557 456.00 | 520 043.00 | | 557 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | 37 414.00 | | 56 197.00 |
DL TOTAL (I) | 745 653.00 | 689 456.00 | | 745 653.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624.00 | 56 707.00 | | 11 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 722.00 | 708 894.00 | | 680 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 945.00 | 516 464.00 | | 577 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 640.00 | 236 218.00 | | 247 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 930.00 | 1 518 283.00 | | 1 517 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 584.00 | 2 207 740.00 | | 2 278 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 419.00 | | | 2 806 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 286.00 | | | 1 636 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 145.00 | | | 952 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 014.00 | 41 902.00 | 790 397.00 | 1 807 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 988.00 | 534.00 | 210 000.00 | 217 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 025.00 | 41 368.00 | 580 397.00 | 1 589 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 945.00 | 577 945.00 | | 577 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 195.00 | | | 612 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
UX Autres créances clients | 696 868.00 | | | 696 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VP Divers | 450 503.00 | | | 450 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 765.00 | 1 137 832.00 | 685 933.00 | 1 823 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 930.00 | 1 037 930.00 | 480 000.00 | 1 517 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |