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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 731.00 | 940 646.00 | 2 085.00 | 942 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 649.00 | 1 054 643.00 | 936 006.00 | 1 990 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 757.00 | 6 739.00 | 351 017.00 | 357 757.00 |
BZ Autres créances | 559 829.00 | | 559 829.00 | 559 829.00 |
CF Disponibilités | 290 012.00 | | 290 012.00 | 290 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 705.00 | 6 739.00 | 1 226 965.00 | 1 233 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 354.00 | 1 061 382.00 | 2 162 972.00 | 3 224 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 469.00 | | 880 469.00 | 880 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 613 653.00 | 557 456.00 | | 613 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 722.00 | 56 197.00 | | 160 722.00 |
DL TOTAL (I) | 906 375.00 | 745 653.00 | | 906 375.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 11 624.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 236.00 | 680 722.00 | | 542 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 475.00 | 577 945.00 | | 572 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 582.00 | 247 640.00 | | 126 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 597.00 | 1 517 930.00 | | 1 241 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 972.00 | 2 278 584.00 | | 2 162 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 689.00 | | | 2 018 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 587.00 | | | 1 058 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 405.00 | | | 951 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 519.00 | 6 680.00 | 10 556.00 | 1 058 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 175.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 997.00 | 6 505.00 | 10 556.00 | 1 049 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 475.00 | 572 475.00 | | 572 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 061.00 | 6 061.00 | 600 000.00 | 606 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
UX Autres créances clients | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
VP Divers | 559 829.00 | 547 256.00 | 12 573.00 | 559 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 174.00 | 920 149.00 | 666 025.00 | 1 586 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 597.00 | 881 597.00 | 360 000.00 | 1 241 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |