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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 585.00 | 888 543.00 | 1 042.00 | 889 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 419.00 | | 880 419.00 | 880 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 538.00 | 1 002 540.00 | 934 999.00 | 1 937 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 029.00 | 6 739.00 | 513 289.00 | 520 029.00 |
BZ Autres créances | 548 063.00 | | 548 063.00 | 548 063.00 |
CF Disponibilités | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 145.00 | 6 739.00 | 1 290 405.00 | 1 297 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 683.00 | 1 009 279.00 | 2 225 404.00 | 3 234 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 774 375.00 | 613 653.00 | | 774 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 912.00 | 160 722.00 | | 82 912.00 |
DL TOTAL (I) | 989 287.00 | 906 375.00 | | 989 287.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 304.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 481.00 | 542 236.00 | | 423 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 175.00 | 572 475.00 | | 632 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 176.00 | 126 582.00 | | 165 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 117.00 | 1 241 597.00 | | 1 221 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 404.00 | 2 162 972.00 | | 2 225 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 649.00 | | 85.00 | 1 990 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 933 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 196.00 | 1 937 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 146.00 | 994 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 030.00 | | | 1 048 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 922.00 | | 85.00 | 933 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 643.00 | 1 042.00 | 53 146.00 | 1 054 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 946.00 | 1 042.00 | 53 146.00 | 1 045 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 175.00 | 632 175.00 | | 632 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 176.00 | 165 176.00 | | 165 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 011.00 | 6 011.00 | 600 000.00 | 606 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
UX Autres créances clients | 520 029.00 | 520 029.00 | | 520 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 063.00 | 79 582.00 | 468 481.00 | 548 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 421.00 | 614 403.00 | 1 122 018.00 | 1 736 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 117.00 | 981 117.00 | 240 000.00 | 1 221 117.00 |