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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 828.00 | 278 164.00 | 5 664.00 | 283 828.00 |
AN Terrains | 1 022 520.00 | | 1 022 520.00 | 1 022 520.00 |
AP Constructions | 1 453 200.00 | 336 683.00 | 1 116 517.00 | 1 453 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 912.00 | 493 463.00 | 35 449.00 | 528 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 308.00 | 1 022 085.00 | 240 223.00 | 1 262 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 449.00 | 3 654 885.00 | 2 529 564.00 | 6 184 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 308.00 | 262 462.00 | 1 146 846.00 | 1 409 308.00 |
BN En cours de production de biens | 310 428.00 | 21 111.00 | 289 317.00 | 310 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966 572.00 | 1 825.00 | 9 964 746.00 | 9 966 572.00 |
BZ Autres créances | 2 569 643.00 | 733 743.00 | 1 835 900.00 | 2 569 643.00 |
CF Disponibilités | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434 113.00 | 1 019 142.00 | 13 414 971.00 | 14 434 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 801.00 | 4 674 027.00 | 15 949 774.00 | 20 623 801.00 |
CU Autres participations | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 465.00 | 1 836 982.00 | | 1 791 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 763.00 | -45 516.00 | | -503 763.00 |
DK Provisions réglementées | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 386.00 | 2 341 465.00 | | 1 953 386.00 |
DP Provisions pour risques | 650 652.00 | 1 836 505.00 | | 650 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 185.00 | 1 264 945.00 | | 817 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 837.00 | 3 101 450.00 | | 1 467 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 402.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 267.00 | 13 798.00 | | 2 556 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 055.00 | 537 000.00 | | 3 364 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 030.00 | 5 326 739.00 | | 5 204 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 664.00 | 1 679 469.00 | | 1 371 664.00 |
EA Autres dettes | 32 300.00 | 104 266.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 528 552.00 | 7 661 675.00 | | 12 528 552.00 |
ED (V) | | 8 401.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 949 774.00 | 13 112 990.00 | | 15 949 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 619 872.00 | 10 235 839.00 | 16 855 711.00 | 6 619 872.00 |
FG Production vendue services | 627 164.00 | 197 596.00 | 824 760.00 | 627 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 037.00 | 10 433 435.00 | 17 680 471.00 | 7 247 037.00 |
FM Production stockée | | | -54 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 211 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 966.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 684 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 702.00 | 27 450.00 | | 17 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 702.00 | 27 450.00 | | 17 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 684.00 | 17 883.00 | | 115 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 801.00 | 17 883.00 | | 147 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 099.00 | 9 567.00 | | -130 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 012.00 | -102 692.00 | | -113 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 242 272.00 | 37 989 205.00 | | 20 242 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 035.00 | 38 034 722.00 | | 20 746 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 763.00 | -45 516.00 | | -503 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 11.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 2 277.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | 43.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 176.00 | 199.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 176.00 | 199.00 | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 2.00 | 21.00 | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620.00 | 12 617.00 | 2.00 | 12 620.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164.00 | 9 142.00 | 21.00 | 9 164.00 |