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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 403.00 | 354 554.00 | 45 848.00 | 400 403.00 |
AP Constructions | 34 532.00 | 33 658.00 | 873.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 067.00 | 463 985.00 | 103 081.00 | 567 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 125.00 | 712 266.00 | 107 859.00 | 820 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 730.00 | | 817 730.00 | 817 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 624.00 | 3 088 955.00 | 1 171 669.00 | 4 260 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 926.00 | 167 424.00 | 1 199 502.00 | 1 366 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 422.00 | 71 481.00 | 1 230 940.00 | 1 302 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 141.00 | | 331 141.00 | 331 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 443 093.00 | 6 217.00 | 13 436 876.00 | 13 443 093.00 |
BZ Autres créances | 2 537 740.00 | | 2 537 740.00 | 2 537 740.00 |
CF Disponibilités | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 246 396.00 | 245 123.00 | 19 001 273.00 | 19 246 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 533.00 | 3 334 078.00 | 20 180 455.00 | 23 514 533.00 |
CU Autres participations | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 250.00 | 1 926 315.00 | | 443 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933 694.00 | -2 983 064.00 | | -2 933 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 556.00 | 993 250.00 | | 1 559 556.00 |
DP Provisions pour risques | 993 908.00 | 496 006.00 | | 993 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 656.00 | 895 689.00 | | 486 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480 565.00 | 1 391 697.00 | | 1 480 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 500.00 | 6 635 700.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 980.00 | 16 070 638.00 | | 12 004 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 638.00 | 2 077 909.00 | | 1 600 638.00 |
EA Autres dettes | 2 577 216.00 | 11 619 552.00 | | 2 577 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 633.00 | 2 109 434.00 | | 826 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135 968.00 | 38 513 235.00 | | 17 135 968.00 |
ED (V) | 4 364.00 | 52 314.00 | | 4 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 180 455.00 | 40 950 496.00 | | 20 180 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 615 914.00 | 14 962 209.00 | 19 578 123.00 | 4 615 914.00 |
FG Production vendue services | 488 308.00 | 943 799.00 | 1 432 108.00 | 488 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 222.00 | 15 906 008.00 | 21 010 231.00 | 5 104 222.00 |
FM Production stockée | | | 1 061 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 756 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 857 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 184.00 | |
GE Autres charges | | | 161 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 434 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 158.00 | 390 364.00 | | 652 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 600.00 | | | 571 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 726.00 | | | 578 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 320.00 | 324 314.00 | | 602 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 600.00 | 261 600.00 | | 135 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 791.00 | 585 914.00 | | 740 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 064.00 | -585 914.00 | | -162 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 357 121.00 | 29 734 414.00 | | 23 357 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 290 815.00 | 32 717 479.00 | | 26 290 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933 694.00 | -2 983 064.00 | | -2 933 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 000.00 | | 335 000.00 | 4 056 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 4 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 1 449 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 000.00 | | 24 000.00 | 1 901 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 000.00 | | 83 000.00 | 1 495 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | 228 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 000.00 | 29 000.00 | | 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | 29 000.00 | | 325 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | 228 000.00 | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 228 000.00 | | 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005 000.00 | 11 416 000.00 | 560 000.00 | 12 005 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826 000.00 | 818 000.00 | 8 000.00 | 826 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 538 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 443 000.00 | 13 345 000.00 | 98 000.00 | 13 443 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 989 000.00 | 16 883 000.00 | 106 000.00 | 16 989 000.00 |
VW T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011 000.00 | 16 422 000.00 | 560 000.00 | 17 011 000.00 |