| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 789.00 | 304 713.00 | 43 075.00 | 347 789.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 34 532.00 | 33 413.00 | 1 118.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 789.00 | 410 088.00 | 61 701.00 | 471 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 582.00 | 716 273.00 | 162 308.00 | 878 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 730.00 | | 652 730.00 | 652 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 836.00 | 2 988 979.00 | 982 857.00 | 3 971 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 449.00 | 161 287.00 | 1 345 162.00 | 1 506 449.00 |
BN En cours de production de biens | 390 517.00 | | 390 517.00 | 390 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741 310.00 | 6 217.00 | 14 735 093.00 | 14 741 310.00 |
BZ Autres créances | 7 351 345.00 | | 7 351 345.00 | 7 351 345.00 |
CF Disponibilités | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 287 250.00 | 167 505.00 | 24 119 745.00 | 24 287 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 292 805.00 | 3 156 484.00 | 25 136 321.00 | 28 292 805.00 |
CU Autres participations | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 364 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 315.00 | 1 834 866.00 | | 1 926 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 487 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 476 315.00 | 4 236 800.00 | | 2 476 315.00 |
DP Provisions pour risques | 403 646.00 | 231 530.00 | | 403 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 389.00 | 565 173.00 | | 716 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 036.00 | 796 703.00 | | 1 120 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 464 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 1 999 834.00 | | 21 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 000.00 | 163 248.00 | | 5 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119 156.00 | 26 559 904.00 | | 14 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 885.00 | 2 136 429.00 | | 2 037 885.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 495 650.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 518 341.00 | 36 373 710.00 | | 21 518 341.00 |
ED (V) | 21 627.00 | 4 623.00 | | 21 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 136 321.00 | 41 411 838.00 | | 25 136 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 199 089.00 | 11 788 412.00 | 23 987 501.00 | 12 199 089.00 |
FG Production vendue services | 386 922.00 | 120 279.00 | 507 201.00 | 386 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 586 011.00 | 11 908 692.00 | 24 494 703.00 | 12 586 011.00 |
FM Production stockée | | | -114 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 058 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 873.00 | |
GE Autres charges | | | -7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 004 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 196 300.00 | 15 399.00 | | 7 196 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196 300.00 | 15 399.00 | | 7 196 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 852.00 | 10 973.00 | | 1 959 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -487 192.00 | 123 836.00 | | -487 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 660.00 | 134 809.00 | | 1 472 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 723 639.00 | -119 410.00 | | 5 723 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 000.00 | 497 507.00 | | 378 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | 1 068 095.00 | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 230 764.00 | 54 644 198.00 | | 33 230 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 304 448.00 | 52 809 331.00 | | 31 304 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 315.00 | 1 834 866.00 | | 1 926 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 000.00 | | 433 000.00 | 6 621 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 000.00 | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082 000.00 | 3 972 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947 000.00 | 1 385 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 000.00 | | 27 000.00 | 1 851 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 000.00 | | 85 000.00 | 4 247 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 000.00 | | 321 000.00 | 523 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 000.00 | 208 000.00 | 993 000.00 | 3 772 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 1 819 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 000.00 | 192 000.00 | 987 000.00 | 1 953 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 487 000.00 | 119 000.00 | 607 000.00 | 487 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 000.00 | 882 000.00 | 559 000.00 | 797 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 000.00 | 27 000.00 | 58 000.00 | 193 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 000.00 | 27 000.00 | 58 000.00 | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 000.00 | 1 028 000.00 | 1 223 000.00 | 1 483 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 000.00 | 735 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119 000.00 | 14 119 000.00 | | 14 119 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 741 000.00 | 14 741 000.00 | | 14 741 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
VP Divers | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 882 000.00 | 22 882 000.00 | | 22 882 000.00 |
VW T.V.A. | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 178 000.00 | 16 157 000.00 | 21 000.00 | 16 178 000.00 |