| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 793.00 | 294 442.00 | 32 351.00 | 326 793.00 |
AN Terrains | 1 022 520.00 | | 1 022 520.00 | 1 022 520.00 |
AP Constructions | 1 477 033.00 | 513 906.00 | 963 127.00 | 1 477 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 213.00 | 492 448.00 | 64 764.00 | 557 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 791.00 | 947 664.00 | 242 127.00 | 1 189 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 885.00 | | 460 885.00 | 460 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 650.00 | 3 772 951.00 | 2 847 698.00 | 6 620 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 526.00 | 145 818.00 | 1 519 708.00 | 1 665 526.00 |
BN En cours de production de biens | 718 268.00 | 47 099.00 | 671 169.00 | 718 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 743 969.00 | 6 217.00 | 30 737 752.00 | 30 743 969.00 |
BZ Autres créances | 5 428 992.00 | | 5 428 992.00 | 5 428 992.00 |
CF Disponibilités | 178 275.00 | | 178 275.00 | 178 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 762 324.00 | 199 135.00 | 38 563 188.00 | 38 762 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 383 926.00 | 3 972 087.00 | 41 411 838.00 | 45 383 926.00 |
CU Autres participations | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 741.00 | 1 287 701.00 | | 1 364 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 866.00 | 77 039.00 | | 1 834 866.00 |
DK Provisions réglementées | 487 192.00 | 363 356.00 | | 487 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 800.00 | 2 278 097.00 | | 4 236 800.00 |
DP Provisions pour risques | 231 530.00 | 832 526.00 | | 231 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 173.00 | 698 903.00 | | 565 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 703.00 | 1 531 430.00 | | 796 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 339.00 | 321.00 | | 1 464 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 834.00 | 21 100.00 | | 1 999 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 248.00 | 1 520 842.00 | | 163 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 559 904.00 | 6 529 931.00 | | 26 559 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 429.00 | 1 856 509.00 | | 2 136 429.00 |
EA Autres dettes | 3 495 650.00 | 6 520 930.00 | | 3 495 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 304.00 | | | 554 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 373 710.00 | 16 449 635.00 | | 36 373 710.00 |
ED (V) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 411 838.00 | 20 259 163.00 | | 41 411 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 871 047.00 | 35 104 477.00 | 51 975 524.00 | 16 871 047.00 |
FG Production vendue services | 320 845.00 | 200 685.00 | 521 530.00 | 320 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 892.00 | 35 305 162.00 | 52 497 055.00 | 17 191 892.00 |
FM Production stockée | | | 466 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 601 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 963 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 940.00 | |
GE Autres charges | | | 499 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 082 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 399.00 | 1 587.00 | | 15 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 399.00 | 1 587.00 | | 15 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 973.00 | 1 337.00 | | 10 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 809.00 | 125 173.00 | | 134 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 410.00 | -123 585.00 | | -119 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 507.00 | 477.00 | | 497 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 095.00 | -92 705.00 | | 1 068 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 644 198.00 | 32 413 814.00 | | 54 644 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 809 331.00 | 32 336 774.00 | | 52 809 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 866.00 | 77 039.00 | | 1 834 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722.00 | | 330.00 | 6 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 4 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 24.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | 117.00 | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 189.00 | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 20.00 | 5.00 | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 20.00 | 5.00 | 1 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 125.00 | 34.00 | 13.00 | 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24.00 | 26.00 | 3.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 60.00 | 16.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 60.00 | 16.00 | 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 443.00 | 21.00 | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 461.00 | 1.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 737.00 | 7.00 | 30 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 657.00 | 36 649.00 | 8.00 | 36 657.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 211.00 | 36 189.00 | 21.00 | 36 211.00 |