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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 056.00 | 253 159.00 | 54 897.00 | 308 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 181.00 | 569 098.00 | 35 083.00 | 604 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 967.00 | 823 182.00 | 159 785.00 | 982 967.00 |
BT Marchandises | 946 177.00 | 19 020.00 | 927 157.00 | 946 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | 243.00 | 2 050.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CF Disponibilités | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 163.00 | 19 263.00 | 1 035 899.00 | 1 055 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 129.00 | 842 445.00 | 1 195 684.00 | 2 038 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 378.00 | 200 429.00 | | 248 378.00 |
DK Provisions réglementées | 3 461.00 | 2 414.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 346 334.00 | 246 589.00 | | 346 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 851.00 | 12 122.00 | | 11 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 851.00 | 12 122.00 | | 11 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 3 846.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 873.00 | 359 444.00 | | 163 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 321.00 | 293 342.00 | | 333 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 742.00 | 275 203.00 | | 335 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 270.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 2 143.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 500.00 | 935 248.00 | | 837 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 684.00 | 1 193 959.00 | | 1 195 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 076.00 | | 5 562 076.00 | 5 562 076.00 |
FG Production vendue services | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 816.00 | | 5 732 816.00 | 5 732 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 302.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 302.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 77.00 | | 1 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | 1 118.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 1 285.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | -983.00 | | 4 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 547.00 | 38 318.00 | | 51 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 713.00 | 30 254.00 | | 65 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 717.00 | 5 498 203.00 | | 5 803 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 339.00 | 5 297 774.00 | | 5 555 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 378.00 | 200 429.00 | | 248 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 312.00 | | 52 805.00 | 943 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 69 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 9 550.00 | 982 967.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 6 772.00 | 912 237.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 804.00 | | 52 805.00 | 869 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 376.00 | 330.00 | 2 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 122.00 | 11 851.00 | 12 122.00 | 12 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 479.00 | 19 020.00 | 27 479.00 | 27 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 171.00 | 1 062.00 | 1 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 840.00 | 19 191.00 | 28 767.00 | 28 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 376.00 | 32 418.00 | 41 219.00 | 43 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 321.00 | 333 321.00 | | 333 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VP Divers | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 251.00 | 58 446.00 | 69 804.00 | 128 251.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |