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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 370.00 | 353 490.00 | 319 880.00 | 673 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 401.00 | 294 123.00 | 180 278.00 | 474 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 699.00 | 648 537.00 | 613 162.00 | 1 261 699.00 |
BT Marchandises | 844 829.00 | 8 756.00 | 836 073.00 | 844 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | 277.00 | 2 242.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 213 273.00 | 1 044.00 | 212 228.00 | 213 273.00 |
CF Disponibilités | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 859.00 | 10 077.00 | 1 151 781.00 | 1 161 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 557.00 | 658 614.00 | 1 764 943.00 | 2 423 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 018.00 | 138 479.00 | | 410 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | 2 270.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 637 248.00 | 366 136.00 | | 637 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 805.00 | 64 641.00 | | 66 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 805.00 | 64 641.00 | | 66 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 026.00 | 579 373.00 | | 521 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 008.00 | 269 409.00 | | 534 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | 1 532.00 | | 4 287.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 145.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 890.00 | 1 372 433.00 | | 1 060 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 943.00 | 1 803 211.00 | | 1 764 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580 972.00 | | 7 580 972.00 | 7 580 972.00 |
FG Production vendue services | 222 061.00 | | 222 061.00 | 222 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 033.00 | | 7 803 033.00 | 7 803 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | 897.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 10 730.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | 13 575.00 | | 3 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 1 556.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 52 064.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -41 334.00 | | 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 376.00 | 35 062.00 | | 95 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 951.00 | 57 379.00 | | 168 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 272.00 | 6 206 566.00 | | 7 852 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 254.00 | 6 068 087.00 | | 7 442 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 018.00 | 138 479.00 | | 410 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 383.00 | | 52 353.00 | 1 215 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 1 261 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 1 150 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 448.00 | | 52 353.00 | 1 104 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 093.00 | 135 135.00 | 2 691.00 | 516 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 168.00 | 135 135.00 | 2 691.00 | 515 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270.00 | 709.00 | 1 136.00 | 2 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 641.00 | 13 444.00 | 11 280.00 | 64 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 027.00 | 8 756.00 | 14 027.00 | 14 027.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 277.00 | 274.00 | 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301.00 | 10 077.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 212.00 | 24 230.00 | 26 717.00 | 81 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 521.00 | 25 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 026.00 | 521 026.00 | | 521 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VC Groupe et associés | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 324.00 | 223 314.00 | 110 009.00 | 333 324.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 890.00 | 1 060 890.00 | | 1 060 890.00 |