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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 201.00 | 284 394.00 | 25 807.00 | 310 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 505.00 | 594 030.00 | 25 475.00 | 619 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 436.00 | 879 349.00 | 121 086.00 | 1 000 436.00 |
BT Marchandises | 913 275.00 | 16 886.00 | 896 389.00 | 913 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | 16.00 | 8 792.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 250 394.00 | | 250 394.00 | 250 394.00 |
CF Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 920.00 | 16 902.00 | 1 225 018.00 | 1 241 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 356.00 | 896 251.00 | 1 346 105.00 | 2 242 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 118 921.00 | 97 625.00 | | 118 921.00 |
DH Report à nouveau | | -29 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 790.00 | 321 227.00 | | 387 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651.00 | 1 425.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 552 108.00 | 434 289.00 | | 552 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 011.00 | 33 993.00 | | 37 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 011.00 | 33 993.00 | | 37 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 576.00 | 402 905.00 | | 358 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 039.00 | 385 244.00 | | 396 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 2 077.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 985.00 | 790 622.00 | | 756 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 105.00 | 1 258 905.00 | | 1 346 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 751.00 | | 5 931 751.00 | 5 931 751.00 |
FG Production vendue services | 184 925.00 | | 184 925.00 | 184 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 676.00 | | 6 116 676.00 | 6 116 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | 11 743.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | 11 743.00 | | 14 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 10 237.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 820.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 11 057.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 788.00 | 686.00 | | 12 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 700.00 | 61 268.00 | | 72 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 441.00 | 85 133.00 | | 122 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 582.00 | 6 059 842.00 | | 6 182 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 792.00 | 5 738 616.00 | | 5 794 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 790.00 | 321 227.00 | | 387 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 561.00 | | 6 875.00 | 993 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 831.00 | | 6 875.00 | 922 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 687.00 | 26 663.00 | | 852 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 762.00 | 26 663.00 | | 851 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | 855.00 | 629.00 | 1 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 993.00 | 14 295.00 | 11 277.00 | 33 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 214.00 | 16 886.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 16.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | 16 902.00 | 14 349.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 767.00 | 32 052.00 | 26 255.00 | 49 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 197.00 | 25 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 576.00 | 358 576.00 | | 358 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
VP Divers | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 571.00 | 267 767.00 | 69 804.00 | 337 571.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 985.00 | 756 985.00 | | 756 985.00 |