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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 131.00 | 269 830.00 | 39 302.00 | 309 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 700.00 | 581 932.00 | 31 768.00 | 613 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 561.00 | 852 687.00 | 140 874.00 | 993 561.00 |
BT Marchandises | 951 544.00 | 14 214.00 | 937 330.00 | 951 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | 135.00 | 4 575.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
CF Disponibilités | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 380.00 | 14 349.00 | 1 118 031.00 | 1 132 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 940.00 | 867 036.00 | 1 258 905.00 | 2 125 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 97 625.00 | 50 749.00 | | 97 625.00 |
DH Report à nouveau | -29 733.00 | | | -29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 227.00 | 248 378.00 | | 321 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425.00 | 3 461.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 434 289.00 | 346 334.00 | | 434 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 993.00 | 11 851.00 | | 33 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 993.00 | 11 851.00 | | 33 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 905.00 | 333 321.00 | | 402 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 244.00 | 335 742.00 | | 385 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 1 499.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 2 055.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 622.00 | 837 500.00 | | 790 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 905.00 | 1 195 684.00 | | 1 258 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 219.00 | | 5 805 219.00 | 5 805 219.00 |
FG Production vendue services | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 055.00 | | 5 986 055.00 | 5 986 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 743.00 | 330.00 | | 11 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | 7 875.00 | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | 200.00 | | 10 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 1 376.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 3 569.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 4 306.00 | | 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 268.00 | 51 547.00 | | 61 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 133.00 | 65 713.00 | | 85 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 842.00 | 5 803 717.00 | | 6 059 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 616.00 | 5 555 339.00 | | 5 738 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 227.00 | 248 378.00 | | 321 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 182.00 | 32 173.00 | 2 668.00 | 823 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 257.00 | 32 173.00 | 2 668.00 | 822 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 461.00 | 820.00 | 2 856.00 | 3 461.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 851.00 | 42 880.00 | 20 738.00 | 11 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 020.00 | 14 214.00 | 19 020.00 | 19 020.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 62.00 | 171.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 263.00 | 14 276.00 | 19 191.00 | 19 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 575.00 | 57 977.00 | 42 785.00 | 34 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | 11 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 905.00 | 402 905.00 | | 402 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VP Divers | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 818.00 | 91 013.00 | 69 804.00 | 160 818.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 599.00 | 790 599.00 | | 790 599.00 |