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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 493.00 | 59 737.00 | 2 756.00 | 62 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
AP Constructions | 3 951 391.00 | 1 877 233.00 | 2 074 158.00 | 3 951 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 366.00 | 1 518 558.00 | 1 398 808.00 | 2 917 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 182.00 | 1 339 002.00 | 377 180.00 | 1 716 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 576.00 | | 158 576.00 | 158 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 809.00 | 4 794 531.00 | 4 057 278.00 | 8 851 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BT Marchandises | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 243.00 | 2 735.00 | 178 508.00 | 181 243.00 |
BZ Autres créances | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 878 294.00 | | 2 878 294.00 | 2 878 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 902.00 | 2 735.00 | 3 456 167.00 | 3 458 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 711.00 | 4 797 265.00 | 7 513 445.00 | 12 310 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 1 920.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 2 203 000.00 | 1 753 000.00 | | 2 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 5 019.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 721.00 | 606 386.00 | | 855 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 072.00 | 495 095.00 | | 475 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 118.00 | 2 960 419.00 | | 3 636 118.00 |
DP Provisions pour risques | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 474.00 | 1 654 822.00 | | 2 151 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 055.00 | 91 756.00 | | 92 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 153.00 | 393 243.00 | | 440 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 196.00 | 782 755.00 | | 744 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 802.00 | 368 062.00 | | 398 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 789.00 | | |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 784.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 127.00 | 3 297 211.00 | | 3 828 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 445.00 | 6 257 629.00 | | 7 513 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 842.00 | | 748 854.00 | 8 169 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 642.00 | 20 246.00 | 8 851 809.00 | 46 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 642.00 | 20 246.00 | 8 784 469.00 | 46 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 740.00 | | 738 617.00 | 8 112 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 480.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 462.00 | 674 314.00 | 20 246.00 | 4 140 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 422.00 | 652 617.00 | 20 246.00 | 4 102 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 992.00 | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 50 192.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 196.00 | 744 196.00 | | 744 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 754.00 | 366 754.00 | | 366 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 975.00 | 1 613 487.00 | 1 486 430.00 | 3 387 975.00 |