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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 706.00 | 64 631.00 | 19 075.00 | 83 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
AP Constructions | 5 502 363.00 | 2 554 482.00 | 2 947 881.00 | 5 502 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 722.00 | 2 184 046.00 | 1 749 676.00 | 3 933 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 065.00 | 1 569 148.00 | 736 917.00 | 2 306 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192 491.00 | | 6 192 491.00 | 6 192 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158 246.00 | 6 372 307.00 | 11 785 938.00 | 18 158 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BT Marchandises | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 521.00 | 2 536.00 | 78 984.00 | 81 521.00 |
BZ Autres créances | 2 066 116.00 | | 2 066 116.00 | 2 066 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 870.00 | | 732 870.00 | 732 870.00 |
CF Disponibilités | 1 844 382.00 | | 1 844 382.00 | 1 844 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 289.00 | 2 536.00 | 5 008 753.00 | 5 011 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 535.00 | 6 374 844.00 | 16 794 691.00 | 23 169 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 2 859 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 469.00 | 165.00 | | 69 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 758.00 | 1 050 304.00 | | 1 238 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956 623.00 | 512 134.00 | | 1 956 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 731.00 | 4 523 483.00 | | 6 866 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158 316.00 | 2 464 755.00 | | 7 158 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 290.00 | 139 108.00 | | 175 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890 678.00 | 585 549.00 | | 890 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 574.00 | 641 641.00 | | 554 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 270.00 | 331 357.00 | | 258 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 722.00 | 836 521.00 | | 876 722.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 960.00 | 4 999 302.00 | | 9 927 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 794 691.00 | 9 522 785.00 | | 16 794 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197 782.00 | | 6 975 975.00 | 11 197 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 18 158 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 512.00 | 17 994 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 668.00 | | 28 563.00 | 56 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100 052.00 | | 6 909 912.00 | 11 100 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 063.00 | | 37 500.00 | 41 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 740.00 | 988 079.00 | 15 512.00 | 5 399 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 143.00 | 9 488.00 | | 55 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 597.00 | 978 591.00 | 15 512.00 | 5 344 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 636.00 | | 99.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | | 99.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | | 99.00 | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 574.00 | 554 574.00 | | 554 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 722.00 | 876 722.00 | | 876 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158 316.00 | 665 859.00 | 3 497 165.00 | 7 158 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242 632.00 | 2 242 632.00 | | 2 242 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 885.00 | 2 318 885.00 | | 2 318 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 037 282.00 | 2 544 825.00 | 3 497 165.00 | 9 037 282.00 |