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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
AP Constructions | 4 085 154.00 | 2 153 663.00 | 1 931 492.00 | 4 085 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 789.00 | 1 769 402.00 | 1 571 387.00 | 3 340 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 676.00 | 1 421 532.00 | 330 144.00 | 1 751 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 881 479.00 | | 1 881 479.00 | 1 881 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197 782.00 | 5 399 740.00 | 5 798 042.00 | 11 197 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BT Marchandises | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 035.00 | 2 636.00 | 127 399.00 | 130 035.00 |
BZ Autres créances | 280 215.00 | | 280 215.00 | 280 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 3 030 665.00 | | 3 030 665.00 | 3 030 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 379.00 | 2 636.00 | 3 724 743.00 | 3 727 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 925 161.00 | 5 402 376.00 | 9 522 785.00 | 14 925 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 2 859 000.00 | 2 203 000.00 | | 2 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 444.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 304.00 | 855 721.00 | | 1 050 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 134.00 | 475 072.00 | | 512 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 483.00 | 3 636 118.00 | | 4 523 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 755.00 | 2 151 474.00 | | 2 464 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 108.00 | 92 055.00 | | 139 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 549.00 | 440 153.00 | | 585 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 641.00 | 744 196.00 | | 641 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 357.00 | 398 802.00 | | 331 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 521.00 | | | 836 521.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 1 448.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 302.00 | 3 828 127.00 | | 4 999 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 785.00 | 7 513 445.00 | | 9 522 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 809.00 | | 2 587 741.00 | 8 851 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 261.00 | 105 506.00 | 11 197 782.00 | 136 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | 56 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 261.00 | 98 156.00 | 11 100 052.00 | 136 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784 469.00 | | 2 550 000.00 | 8 784 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 37 741.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 531.00 | 710 716.00 | 105 506.00 | 4 794 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 737.00 | 2 756.00 | 7 350.00 | 59 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734 793.00 | 707 960.00 | 98 156.00 | 4 734 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | | 99.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 935.00 | | 49 299.00 | 51 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 641.00 | 641 641.00 | | 641 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 521.00 | 836 521.00 | | 836 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464 755.00 | 364 279.00 | 1 721 094.00 | 2 464 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 357.00 | 331 357.00 | | 331 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 364.00 | 471 364.00 | | 471 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 753.00 | 2 313 277.00 | 1 721 094.00 | 4 413 753.00 |