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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 353.00 | 176 680.00 | 672.00 | 177 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 464 811.00 | | 464 811.00 | 464 811.00 |
AP Constructions | 13 506 180.00 | 5 631 030.00 | 7 875 150.00 | 13 506 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472 414.00 | 3 914 794.00 | 3 557 620.00 | 7 472 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 431.00 | 1 735 262.00 | 1 288 169.00 | 3 023 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 511.00 | | 894 511.00 | 894 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 522 866.00 | 11 457 767.00 | 22 065 099.00 | 33 522 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
BT Marchandises | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 929.00 | 2 239.00 | 35 690.00 | 37 929.00 |
BZ Autres créances | 399 703.00 | | 399 703.00 | 399 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 956.00 | | 1 574 956.00 | 1 574 956.00 |
CF Disponibilités | 4 184 959.00 | | 4 184 959.00 | 4 184 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 216.00 | 2 239.00 | 6 501 977.00 | 6 504 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 027 082.00 | 11 460 006.00 | 28 567 077.00 | 40 027 082.00 |
CU Autres participations | 7 750 015.00 | | 7 750 015.00 | 7 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 90 000.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 200.00 | | | 3 835 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
DG Autres réserves | 4 620 000.00 | 5 850 000.00 | | 4 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 847.00 | 6 762.00 | | 20 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 738.00 | 1 414 085.00 | | 1 593 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048 262.00 | 2 195 752.00 | | 2 048 262.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 238.00 | 9 586 490.00 | | 12 253 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594 132.00 | 11 852 629.00 | | 12 594 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 559.00 | 1 510 559.00 | | 1 160 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 192.00 | 471 332.00 | | 1 324 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 869.00 | 622 502.00 | | 499 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 105.00 | 192 687.00 | | 130 105.00 |
EA Autres dettes | 553 249.00 | 381 192.00 | | 553 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 731.00 | 77 138.00 | | 51 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313 839.00 | 15 168 231.00 | | 16 313 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 567 077.00 | 24 754 721.00 | | 28 567 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 523 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 275 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 061 200.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 888.00 | 448 327.00 | | 401 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 11 208.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 436.00 | 437 119.00 | | 400 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 089.00 | 475 625.00 | | 305 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 223.00 | 8 923 555.00 | | 9 533 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 485.00 | 7 509 471.00 | | 7 939 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 738.00 | 1 414 085.00 | | 1 593 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459 614.00 | | 9 403 572.00 | 24 459 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 475.00 | 165 845.00 | 33 522 866.00 | 174 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 475.00 | 165 845.00 | 25 361 346.00 | 174 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163 094.00 | | 1 538 572.00 | 24 163 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 643.00 | | 7 865 000.00 | 117 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416 686.00 | 2 206 925.00 | 165 845.00 | 9 416 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 686.00 | 2 030 245.00 | 165 845.00 | 9 416 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 99.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 99.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | 99.00 | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 192.00 | 1 324 192.00 | | 1 324 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 869.00 | 499 869.00 | | 499 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 249.00 | 553 249.00 | | 553 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 333.00 | 230 333.00 | | 230 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594 132.00 | 1 593 498.00 | 6 461 832.00 | 12 594 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 150.00 | 555 150.00 | | 555 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 482.00 | 785 482.00 | | 785 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 153 279.00 | 4 152 645.00 | 6 461 832.00 | 15 153 279.00 |