| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 182 611.00 | 93 550.00 | 89 061.00 | 182 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 936.00 | 1 428 441.00 | 234 495.00 | 1 662 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 901.00 | 203 529.00 | 83 372.00 | 286 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 268.00 | 1 730 661.00 | 455 608.00 | 2 186 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 981.00 | | 405 981.00 | 405 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 886.00 | 814.00 | 331 072.00 | 331 886.00 |
BZ Autres créances | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CF Disponibilités | 318 748.00 | | 318 748.00 | 318 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 841.00 | 814.00 | 1 315 027.00 | 1 315 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 109.00 | 1 731 475.00 | 1 770 634.00 | 3 502 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 776 363.00 | 752 412.00 | | 776 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 398.00 | 84 400.00 | | 62 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 458.00 | 130 458.00 | | 115 458.00 |
DK Provisions réglementées | 16 473.00 | 22 028.00 | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 393.00 | 1 022 000.00 | | 1 003 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 663.00 | 26 285.00 | | 25 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 663.00 | 26 285.00 | | 25 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 854.00 | 296 179.00 | | 223 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 527.00 | 299 183.00 | | 400 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 987.00 | 134 280.00 | | 105 987.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 11 095.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 579.00 | 740 737.00 | | 741 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 634.00 | 1 789 022.00 | | 1 770 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 751.00 | 527 925.00 | | 605 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 142.00 | | 1 647 142.00 | 1 647 142.00 |
FG Production vendue services | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 820.00 | | 1 749 820.00 | 1 749 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 7 027.00 | | 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 086.00 | 56 937.00 | | 48 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 41 533.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | 43 509.00 | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 805.00 | 37 878.00 | | 24 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 26 056.00 | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 136.00 | 1 761 481.00 | | 1 807 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 738.00 | 1 677 081.00 | | 1 744 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 398.00 | 84 400.00 | | 62 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 773.00 | 54 129.00 | | 38 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 941.00 | | 56 487.00 | 2 219 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 159.00 | 2 186 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 159.00 | 2 171 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 119.00 | | 56 487.00 | 2 205 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 395.00 | 111 424.00 | 90 159.00 | 1 709 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 254.00 | 111 424.00 | 90 159.00 | 1 704 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 028.00 | | 5 555.00 | 22 028.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 705.00 | 4 123.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 285.00 | 25 663.00 | 26 285.00 | 26 285.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 127.00 | 25 663.00 | 31 840.00 | 49 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 663.00 | 26 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 527.00 | 400 527.00 | | 400 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VC Groupe et associés | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 854.00 | 88 026.00 | 135 828.00 | 223 854.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
VP Divers | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 031.00 | 441 031.00 | | 441 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 579.00 | 605 751.00 | 135 828.00 | 741 579.00 |