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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 8 844.00 | 1 396.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 145 812.00 | 36 144.00 | 109 668.00 | 145 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 352.00 | 1 667 278.00 | 837 074.00 | 2 504 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 227.00 | 282 855.00 | 110 372.00 | 393 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 764.00 | 1 995 121.00 | 1 079 643.00 | 3 074 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 061.00 | | 429 061.00 | 429 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 205.00 | | 485 205.00 | 485 205.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 517 245.00 | | 517 245.00 | 517 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 022.00 | | 1 522 022.00 | 1 522 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 786.00 | 1 995 121.00 | 2 601 665.00 | 4 596 786.00 |
CU Autres participations | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 923 545.00 | 884 726.00 | | 923 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 259.00 | 38 819.00 | | 141 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 001.00 | 234 468.00 | | 234 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 5 034.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 624.00 | 1 183 865.00 | | 1 322 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 921.00 | 511 570.00 | | 356 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 31 792.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 584.00 | 199 092.00 | | 614 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 887.00 | 157 588.00 | | 200 887.00 |
EA Autres dettes | 53 928.00 | 19 689.00 | | 53 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 040.00 | 919 731.00 | | 1 279 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 665.00 | 2 103 597.00 | | 2 601 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 399.00 | 720 886.00 | | 1 042 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 868.00 | | 325 631.00 | 2 992 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 735.00 | 3 074 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 243 735.00 | 3 043 391.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | 5 600.00 | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 283.00 | | 319 843.00 | 2 967 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 188.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 670.00 | 169 819.00 | 235 367.00 | 2 060 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 204.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 029.00 | 165 615.00 | 235 367.00 | 2 056 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 034.00 | | 2 034.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | | 2 034.00 | 5 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 584.00 | 614 584.00 | | 614 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
UX Autres créances clients | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 801.00 | 120 160.00 | 236 641.00 | 356 801.00 |
VI Groupe et associés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 715.00 | 525 715.00 | | 525 715.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 040.00 | 1 042 399.00 | 236 641.00 | 1 279 040.00 |