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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 183 303.00 | 71 656.00 | 111 647.00 | 183 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 011.00 | 1 677 839.00 | 704 172.00 | 2 382 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 969.00 | 306 535.00 | 95 434.00 | 401 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 068.00 | 2 060 670.00 | 1 080 398.00 | 3 141 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 384.00 | | 336 384.00 | 336 384.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 385 654.00 | | 385 654.00 | 385 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 198.00 | | 1 023 198.00 | 1 023 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 266.00 | 2 060 670.00 | 2 103 597.00 | 4 164 266.00 |
CU Autres participations | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 846.00 | 29 728.00 | | 17 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 884 726.00 | 864 738.00 | | 884 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | 81 150.00 | | 38 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 468.00 | 243 470.00 | | 234 468.00 |
DK Provisions réglementées | 5 034.00 | 6 712.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 865.00 | 1 228 771.00 | | 1 183 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 570.00 | 461 909.00 | | 511 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 35 326.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 092.00 | 330 862.00 | | 199 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 588.00 | 108 932.00 | | 157 588.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 14 862.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 731.00 | 951 892.00 | | 919 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 597.00 | 2 180 663.00 | | 2 103 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 854.00 | | 258 330.00 | 2 893 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 3 141 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 3 115 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 464.00 | | 258 134.00 | 2 868 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | 196.00 | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 897.00 | 146 889.00 | 11 116.00 | 1 924 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 256.00 | 146 889.00 | 11 116.00 | 1 920 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 712.00 | | 1 678.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | | 1 678.00 | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 336 384.00 | 336 384.00 | | 336 384.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 428.00 | 112 582.00 | 198 845.00 | 311 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 731.00 | 720 886.00 | 198 845.00 | 919 731.00 |