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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 127 069.00 | 46 926.00 | 80 143.00 | 127 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 919.00 | 1 404 055.00 | 484 864.00 | 1 888 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 630.00 | 228 998.00 | 80 632.00 | 309 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 527.00 | 1 685 120.00 | 782 407.00 | 2 467 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 802.00 | | 307 802.00 | 307 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 091.00 | 814.00 | 338 277.00 | 339 091.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 673.00 | 814.00 | 1 092 859.00 | 1 093 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 200.00 | 1 685 934.00 | 1 875 266.00 | 3 561 200.00 |
CU Autres participations | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 778 311.00 | 776 363.00 | | 778 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 126.00 | 62 398.00 | | 41 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 470.00 | 115 458.00 | | 159 470.00 |
DK Provisions réglementées | 12 202.00 | 16 473.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 808.00 | 1 003 393.00 | | 1 023 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 629.00 | 223 854.00 | | 483 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 014.00 | 10.00 | | 40 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 170.00 | 400 527.00 | | 226 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 105 987.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 14 494.00 | 11 201.00 | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 458.00 | 741 579.00 | | 851 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 266.00 | 1 770 634.00 | | 1 875 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 939.00 | 605 751.00 | | 557 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 314.00 | | 490 851.00 | 2 164 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 638.00 | 2 467 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 638.00 | 2 442 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 989.00 | | 490 666.00 | 2 138 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 185.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 661.00 | 139 472.00 | 185 012.00 | 1 730 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 519.00 | 139 472.00 | 185 012.00 | 1 725 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 473.00 | | 4 271.00 | 16 473.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 950.00 | | 29 934.00 | 42 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 351.00 | 189 832.00 | 293 518.00 | 483 351.00 |
VI Groupe et associés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 313.00 | | | 415 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
VP Divers | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 886.00 | 424 886.00 | | 424 886.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 458.00 | 557 939.00 | 293 518.00 | 851 458.00 |