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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AN Terrains | 56 401.00 | 24 402.00 | 31 999.00 | 56 401.00 |
AP Constructions | 565 226.00 | 487 492.00 | 77 733.00 | 565 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 918.00 | 226 806.00 | 118 111.00 | 344 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 681.00 | 833 297.00 | 470 384.00 | 1 303 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 188.00 | 1 630 443.00 | 699 745.00 | 2 330 188.00 |
BT Marchandises | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
CF Disponibilités | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 454.00 | 1 630 443.00 | 1 150 011.00 | 2 780 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
DL TOTAL (I) | 490 022.00 | | | 490 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 988.00 | | | 648 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 011.00 | | | 1 150 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 068.00 | | | 579 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
FD Production vendue biens | 5 053 051.00 | | 5 053 051.00 | 5 053 051.00 |
FG Production vendue services | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 839.00 | | 5 251 839.00 | 5 251 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833 188.00 | | | 833 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 419.00 | | | 5 304 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 699.00 | | | 5 117 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 254.00 | | | 2 307 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 293.00 | | | 2 247 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 460.00 | 205 247.00 | 22 263.00 | 1 447 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 016.00 | 205 247.00 | 22 263.00 | 1 389 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 146.00 | 176 226.00 | 69 920.00 | 246 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 891.00 | 213 374.00 | 1 517.00 | 214 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 989.00 | 579 069.00 | 69 920.00 | 648 989.00 |