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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AN Terrains | 58 133.00 | 36 239.00 | 21 894.00 | 58 133.00 |
AP Constructions | 238 622.00 | 215 104.00 | 23 518.00 | 238 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 515.00 | 276 084.00 | 71 430.00 | 347 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 291.00 | 977 428.00 | 836 863.00 | 1 814 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 524.00 | 1 563 301.00 | 955 223.00 | 2 518 524.00 |
BT Marchandises | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CF Disponibilités | 411 344.00 | | 411 344.00 | 411 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 288.00 | | 515 288.00 | 515 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 812.00 | 1 563 301.00 | 1 470 511.00 | 3 033 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DL TOTAL (I) | 498 515.00 | | | 498 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 044.00 | | | 500 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 142.00 | | | 217 142.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 995.00 | | | 960 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 511.00 | | | 1 470 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 427.00 | | | 586 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
FD Production vendue biens | 5 277 496.00 | | 5 277 496.00 | 5 277 496.00 |
FG Production vendue services | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 915.00 | | 5 489 915.00 | 5 489 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875 925.00 | | | 875 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 892.00 | | | 5 560 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 339.00 | | | 5 330 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 875.00 | | 572 783.00 | 2 424 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 133.00 | 2 518 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 133.00 | 2 458 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 914.00 | | 572 783.00 | 2 364 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 297.00 | 233 326.00 | 414 321.00 | 1 744 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 852.00 | 233 326.00 | 414 321.00 | 1 685 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 013.00 | 160 445.00 | 374 568.00 | 535 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
VP Divers | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 483.00 | 79 966.00 | 1 517.00 | 81 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 996.00 | 586 428.00 | 374 568.00 | 960 996.00 |