| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 108.00 | 617.00 | 14 725.00 |
AN Terrains | 58 134.00 | 41 898.00 | 16 236.00 | 58 134.00 |
AP Constructions | 238 623.00 | 225 002.00 | 13 621.00 | 238 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 678.00 | 289 007.00 | 78 671.00 | 367 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 842.00 | 1 109 374.00 | 724 468.00 | 1 833 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 518.00 | 1 724 388.00 | 835 130.00 | 2 559 518.00 |
BT Marchandises | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
CF Disponibilités | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 980.00 | | 542 980.00 | 542 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 498.00 | 1 724 388.00 | 1 378 110.00 | 3 102 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 209.00 | 230 553.00 | | 184 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 753.00 | 63 193.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 433 733.00 | 498 516.00 | | 433 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 714.00 | 500 044.00 | | 375 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 973.00 | 34 969.00 | | 129 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 643.00 | 204 507.00 | | 223 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 948.00 | 217 143.00 | | 203 948.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 4 333.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 377.00 | 960 996.00 | | 933 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 110.00 | 1 470 511.00 | | 1 378 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 350.00 | 960 996.00 | | 679 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
FD Production vendue biens | 5 883 091.00 | | 5 883 091.00 | 5 883 091.00 |
FG Production vendue services | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 538.00 | | 6 151 538.00 | 6 151 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 13 753.00 | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 163.00 | 15 604.00 | | 32 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987 238.00 | 875 926.00 | | 987 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 089.00 | 22 093.00 | | 77 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 885.00 | 28 562.00 | | 19 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 974.00 | 50 654.00 | | 96 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 1 431.00 | | 6 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077.00 | 30 084.00 | | 10 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 502.00 | 31 515.00 | | 16 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 472.00 | 19 139.00 | | 80 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 447.00 | 32 950.00 | | 33 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 846.00 | 59 611.00 | | 61 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 090.00 | 5 560 892.00 | | 6 255 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 881.00 | 5 330 339.00 | | 6 070 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 209.00 | 230 553.00 | | 184 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 525.00 | | 109 307.00 | 2 518 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 313.00 | 2 559 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 313.00 | 2 498 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | 1 280.00 | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 563.00 | | 108 027.00 | 2 458 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 301.00 | 219 323.00 | 58 236.00 | 1 563 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 663.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 857.00 | 218 660.00 | 58 236.00 | 1 504 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VC Groupe et associés | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 714.00 | 121 687.00 | 254 027.00 | 375 714.00 |
VI Groupe et associés | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 459.00 | 213 942.00 | 1 517.00 | 215 459.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 377.00 | 679 350.00 | 254 027.00 | 933 377.00 |