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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
BZ Autres créances | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
CF Disponibilités | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 163.00 | | 801 163.00 | 801 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 996.00 | | 2 296 996.00 | 2 296 996.00 |
CU Autres participations | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 324.00 | | | 1 302 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
DG Autres réserves | 741 857.00 | | | 741 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 326.00 | | | 2 178 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 996.00 | | | 2 296 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |