| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
BZ Autres créances | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
CF Disponibilités | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 632.00 | | 1 722 632.00 | 1 722 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 465.00 | | 3 218 465.00 | 3 218 465.00 |
CU Autres participations | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 324.00 | | | 1 302 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
DG Autres réserves | 321 191.00 | | | 321 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 535.00 | | | 1 350 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 282.00 | | | 3 104 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 465.00 | | | 3 218 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 175.00 | | | 1 365 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 535.00 | | | 1 350 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | | | 791.00 |
ZE Dividendes | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |