| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
BZ Autres créances | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
CF Disponibilités | 1 216 269.00 | | 1 216 269.00 | 1 216 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 784.00 | | 1 317 784.00 | 1 317 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 617.00 | | 2 813 617.00 | 2 813 617.00 |
CU Autres participations | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 324.00 | | | 1 302 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
DG Autres réserves | 1 371 726.00 | | | 1 371 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 934.00 | | | 2 797 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 617.00 | | | 2 813 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 510.00 | | | 510.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |