| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
BZ Autres créances | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
CF Disponibilités | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 611.00 | | 802 611.00 | 802 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 444.00 | | 2 298 444.00 | 2 298 444.00 |
CU Autres participations | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 324.00 | | | 1 302 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
DG Autres réserves | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 936.00 | | | 578 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 505.00 | | | 2 055 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 444.00 | | | 2 298 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020.00 | | | 586 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 936.00 | | | 578 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 832.00 | | | 1 495 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 832.00 | | | 1 495 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VC Groupe et associés | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
VI Groupe et associés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 939.00 | 242 939.00 | | 242 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | | | 593.00 |
ZE Dividendes | 701 758.00 | | | 701 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |