| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 3 555.00 | 2 573.00 | 6 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 128.00 | 3 555.00 | 4 573.00 | 8 128.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
084 Disponibilités | 1 207 015.00 | | 1 207 015.00 | 1 207 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 447 912.00 | | 1 447 912.00 | 1 447 912.00 |
110 Total général Actif | 1 456 040.00 | 3 555.00 | 1 452 485.00 | 1 456 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 603.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 426 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 750 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
280 Produits financiers | 315 161.00 | | | 315 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |