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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 615 490.00 | | 615 490.00 | 615 490.00 |
084 Disponibilités | 771 974.00 | | 771 974.00 | 771 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387 834.00 | | 1 387 834.00 | 1 387 834.00 |
110 Total général Actif | 1 389 834.00 | | 1 389 834.00 | 1 389 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 603.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 426 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 511 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -371 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 747 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
280 Produits financiers | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
294 Charges financières | 400 691.00 | | | 400 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -371 347.00 | | | -371 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |