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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 132.00 | 1 058.00 | 1 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 190.00 | 132.00 | 3 058.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
084 Disponibilités | 1 103 207.00 | | 1 103 207.00 | 1 103 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 324 763.00 | | 1 324 763.00 | 1 324 763.00 |
110 Total général Actif | 1 327 953.00 | 132.00 | 1 327 821.00 | 1 327 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 603.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 426 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
280 Produits financiers | 467 030.00 | | | 467 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 987.00 | | | 464 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |