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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 5 597.00 | 531.00 | 6 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 128.00 | 5 597.00 | 2 531.00 | 8 128.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 086 466.00 | | 1 086 466.00 | 1 086 466.00 |
084 Disponibilités | 589 964.00 | | 589 964.00 | 589 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 676 650.00 | | 1 676 650.00 | 1 676 650.00 |
110 Total général Actif | 1 684 778.00 | 5 597.00 | 1 679 181.00 | 1 684 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 503.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 850.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 428 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
280 Produits financiers | 313 116.00 | | | 313 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 767.00 | | | 311 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |