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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 851.00 | 337 141.00 | 66 709.00 | 403 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 104.00 | 946 553.00 | 315 551.00 | 1 262 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 108.00 | 1 308 410.00 | 417 698.00 | 1 726 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
BZ Autres créances | 172 748.00 | | 172 748.00 | 172 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 178.00 | | 449 178.00 | 449 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 287.00 | 1 308 410.00 | 866 876.00 | 2 175 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 909.00 | 237 434.00 | | 184 909.00 |
DL TOTAL (I) | 193 324.00 | 245 849.00 | | 193 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 517.00 | 321 106.00 | | 270 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 516.00 | 184 674.00 | | 244 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807.00 | 1 811.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 551.00 | 726 700.00 | | 673 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 876.00 | 972 549.00 | | 866 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 551.00 | | 91 519.00 | 1 650 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 961.00 | 1 726 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 961.00 | 1 674 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 082.00 | | 76 519.00 | 1 614 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 15 000.00 | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 383.00 | 128 989.00 | 15 961.00 | 1 195 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 8 168.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 836.00 | 120 821.00 | 15 961.00 | 1 178 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 517.00 | 244 517.00 | | 244 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 065.00 | 93 164.00 | 163 771.00 | 273 065.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 128.00 | 324 647.00 | 1 481.00 | 326 128.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 552.00 | 493 651.00 | 163 771.00 | 673 552.00 |