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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 21 382.00 | 6 989.00 | 28 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933.00 | 267 212.00 | 240 720.00 | 507 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 560.00 | 1 021 853.00 | 488 707.00 | 1 510 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 346.00 | 1 310 448.00 | 752 898.00 | 2 063 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BZ Autres créances | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
CF Disponibilités | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 066.00 | 1 310 448.00 | 1 070 618.00 | 2 381 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 003.00 | 61 687.00 | | -6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411.00 | 70 102.00 | | 2 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 755.00 | 572 593.00 | | 659 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 985.00 | 183 202.00 | | 170 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 896.00 | 192 458.00 | | 192 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 354 456.00 | | |
EA Autres dettes | 42 339.00 | 13 406.00 | | 42 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 207.00 | 1 318 349.00 | | 1 068 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 618.00 | 1 388 451.00 | | 1 070 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 900 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 670.00 | | 31 949.00 | 2 041 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 272.00 | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 272.00 | 2 063 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 545.00 | | 31 949.00 | 1 986 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 801.00 | 155 647.00 | | 1 154 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 1 422.00 | | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 841.00 | 154 225.00 | | 1 134 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 755.00 | 59 526.00 | 311 136.00 | 659 755.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 707.00 | 218 226.00 | 1 481.00 | 219 707.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 207.00 | 467 978.00 | 311 136.00 | 1 068 207.00 |