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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 19 960.00 | 8 411.00 | 28 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 079.00 | 219 658.00 | 280 420.00 | 500 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 466.00 | 915 182.00 | 571 284.00 | 1 486 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 669.00 | 1 154 801.00 | 886 868.00 | 2 041 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BZ Autres créances | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
CF Disponibilités | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 582.00 | | 501 582.00 | 501 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 252.00 | 1 154 801.00 | 1 388 451.00 | 2 543 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 687.00 | 184 909.00 | | 61 687.00 |
DL TOTAL (I) | 70 102.00 | 193 324.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 593.00 | 273 064.00 | | 572 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 120.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 202.00 | 244 516.00 | | 183 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 458.00 | 154 042.00 | | 192 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 456.00 | | | 354 456.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 1 807.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 349.00 | 673 551.00 | | 1 318 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 451.00 | 866 876.00 | | 1 388 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 515.00 | 493 651.00 | | 900 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 108.00 | | 572 808.00 | 1 726 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 684.00 | 248 563.00 | 2 041 670.00 | 8 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 806.00 | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 243 757.00 | 1 986 545.00 | 8 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | 8 462.00 | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 640.00 | | 564 346.00 | 1 674 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 411.00 | 103 638.00 | 257 247.00 | 1 308 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 715.00 | 51.00 | 4 806.00 | 24 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 695.00 | 103 586.00 | 252 441.00 | 1 283 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 594.00 | 154 760.00 | 333 747.00 | 572 594.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 011.00 | | | 391 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 659.00 | 314 178.00 | 1 481.00 | 315 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 349.00 | 900 515.00 | 333 747.00 | 1 318 349.00 |