| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 9 150.00 | 82 350.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 4 656.00 | 2 570.00 | 7 226.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 538.00 | 264 298.00 | 123 241.00 | 387 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 362.00 | 286 262.00 | 270 099.00 | 556 362.00 |
BF Prêts | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 767.00 | 569 416.00 | 925 351.00 | 1 494 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 949.00 | 10 481.00 | 954 467.00 | 964 949.00 |
BZ Autres créances | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CF Disponibilités | 762 829.00 | | 762 829.00 | 762 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 221.00 | 10 481.00 | 1 992 739.00 | 2 003 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 987.00 | 579 897.00 | 2 918 090.00 | 3 497 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
CU Autres participations | 426 996.00 | | 426 996.00 | 426 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 718.00 | | |
222 Production stockée | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
230 Autres produits | 147 539.00 | 72 394.00 | | 147 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 305 970.00 | 4 486 799.00 | | 5 305 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 434 416.00 | 2 322 241.00 | | 2 434 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 774.00 | -5 079.00 | | 5 774.00 |
242 Autres charges externes. | 1 801 798.00 | 1 198 468.00 | | 1 801 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 448.00 | 32 154.00 | | 40 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 146.00 | 512 838.00 | | 482 146.00 |
252 Charges sociales | 207 499.00 | 220 627.00 | | 207 499.00 |
262 Autres charges | 123 698.00 | 277.00 | | 123 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 513.00 | 873 507.00 | | 974 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 470.00 | 97 662.00 | | 89 470.00 |
280 Produits financiers | 114 219.00 | 199 501.00 | | 114 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 280.00 | 5 072.00 | | 71 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 297.00 | 52 654.00 | | 93 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 15 841.00 | | 25 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 436.00 | 231 868.00 | | 156 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 1 515 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 073.00 | 2 204.00 | | 3 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 436.00 | 231 868.00 | | 156 436.00 |
DK Provisions réglementées | 176 339.00 | 177 314.00 | | 176 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 098.00 | 2 184 636.00 | | 2 134 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 284.00 | 659 795.00 | | 666 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 348.00 | 136 783.00 | | 113 348.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 473.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 993.00 | 801 159.00 | | 783 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 090.00 | 2 985 795.00 | | 2 918 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 525.00 | | | 1 318 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 230.00 | | | 1 048 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 819.00 | 110 239.00 | 86 642.00 | 545 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 1 285.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 448.00 | 99 804.00 | 86 642.00 | 542 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 284.00 | 666 284.00 | | 666 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UP Prêts | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 393.00 | 1 196 299.00 | 20 095.00 | 1 216 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 993.00 | 783 993.00 | | 783 993.00 |