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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 27 450.00 | 64 050.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 176.00 | 37 175.00 | 103 001.00 | 140 176.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 99 056.00 | 97 596.00 | 1 461.00 | 99 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 513.00 | 496 063.00 | 152 449.00 | 648 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 905.00 | 757 556.00 | 167 350.00 | 924 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
BF Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 325.00 | 1 415 840.00 | 769 486.00 | 2 185 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 452.00 | 61 648.00 | 1 793 804.00 | 1 855 452.00 |
BZ Autres créances | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
CF Disponibilités | 651 199.00 | | 651 199.00 | 651 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 007.00 | 61 648.00 | 2 741 360.00 | 2 803 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 332.00 | 1 477 487.00 | 3 510 844.00 | 4 988 332.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 310.00 | 5 009.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 482.00 | 275 101.00 | | 223 482.00 |
DK Provisions réglementées | 144 140.00 | 175 558.00 | | 144 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 182.00 | 2 253 918.00 | | 2 178 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 565.00 | 1 217 569.00 | | 1 154 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 844.00 | 158 064.00 | | 148 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 122.00 | 10 908.00 | | 24 122.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 3 078.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 4 108.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 663.00 | 1 393 726.00 | | 1 332 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 844.00 | 3 647 644.00 | | 3 510 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 663.00 | 1 393 726.00 | | 1 332 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 954 587.00 | | 5 954 587.00 | 5 954 587.00 |
FG Production vendue services | 804 826.00 | | 804 826.00 | 804 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 413.00 | | 6 759 413.00 | 6 759 413.00 |
FM Production stockée | | | 15 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 745.00 | |
GE Autres charges | | | 16 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 526.00 | 8 000.00 | | 165 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 507.00 | 26 030.00 | | 56 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 033.00 | 34 030.00 | | 222 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 443.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 089.00 | 25 250.00 | | 25 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 494.00 | 25 693.00 | | 170 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 539.00 | 8 336.00 | | 51 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 562.00 | 7 161 096.00 | | 7 162 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 080.00 | 6 885 995.00 | | 6 939 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 482.00 | 275 101.00 | | 223 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 837.00 | | 291 690.00 | 2 223 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 581.00 | 152 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 539.00 | 296 664.00 | 2 185 324.00 | 33 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 290 083.00 | 1 801 636.00 | 33 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 285.00 | | 2 392.00 | 229 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 967.00 | | 289 291.00 | 1 835 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 586.00 | | 7.00 | 158 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 405.00 | 157 499.00 | 145 064.00 | 1 403 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 926.00 | 23 699.00 | | 40 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 479.00 | 133 800.00 | 145 064.00 | 1 362 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 558.00 | 25 089.00 | 56 507.00 | 175 558.00 |
6T Sur comptes clients | 35 055.00 | 42 745.00 | 16 152.00 | 35 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 055.00 | 42 745.00 | 16 152.00 | 35 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 613.00 | 67 834.00 | 72 659.00 | 210 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 16 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 089.00 | 56 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 565.00 | 1 154 565.00 | | 1 154 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UP Prêts | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 487.00 | 1 781 487.00 | | 1 781 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VB T. V. A. | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VP Divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 842.00 | 114 342.00 | | 114 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 141.00 | 2 077 784.00 | 5 357.00 | 2 083 141.00 |
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 663.00 | 1 332 663.00 | | 1 332 663.00 |