| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 45 750.00 | 45 750.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 176.00 | 63 801.00 | 76 375.00 | 140 176.00 |
AN Terrains | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 97 974.00 | 95 415.00 | 2 559.00 | 97 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 445.00 | 604 901.00 | 256 543.00 | 861 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 954.00 | 504 328.00 | 195 626.00 | 699 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BF Prêts | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 553.00 | 1 314 195.00 | 740 358.00 | 2 054 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 096.00 | 70 474.00 | 1 773 622.00 | 1 844 096.00 |
BZ Autres créances | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
CF Disponibilités | 1 436 043.00 | | 1 436 043.00 | 1 436 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 373.00 | 70 474.00 | 3 401 899.00 | 3 472 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 926.00 | 1 384 670.00 | 4 142 257.00 | 5 526 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 872.00 | 4 791.00 | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 265.00 | 433 581.00 | | 525 265.00 |
DK Provisions réglementées | 102 472.00 | 145 665.00 | | 102 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 859.00 | 2 407 287.00 | | 2 528 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 370.00 | 1 039 583.00 | | 1 414 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 893.00 | 289 486.00 | | 189 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 1 912.00 | | 5 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | 4 974.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 397.00 | 1 335 956.00 | | 1 613 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 257.00 | 3 743 243.00 | | 4 142 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 397.00 | 1 335 956.00 | | 1 613 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 020 930.00 | | 8 020 930.00 | 8 020 930.00 |
FG Production vendue services | 839 786.00 | | 839 786.00 | 839 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 716.00 | | 8 860 716.00 | 8 860 716.00 |
FM Production stockée | | | -17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | 14 084.00 | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 800.00 | 20 000.00 | | 107 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 807.00 | 17 255.00 | | 76 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 925.00 | 51 339.00 | | 190 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 026.00 | 975.00 | | 24 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 788.00 | 562.00 | | 26 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 453.00 | 18 780.00 | | 13 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 267.00 | 20 317.00 | | 64 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 657.00 | 31 023.00 | | 126 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 196.00 | 123 937.00 | | 205 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 747.00 | 7 490 138.00 | | 9 103 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 482.00 | 7 056 558.00 | | 8 578 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 265.00 | 433 581.00 | | 525 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 115.00 | | 48 045.00 | 2 355 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 009.00 | 155 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 607.00 | 2 054 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 598.00 | 1 667 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 940.00 | | 48 037.00 | 1 957 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 499.00 | | 8.00 | 165 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 400.00 | 155 457.00 | 316 661.00 | 1 475 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 088.00 | 22 463.00 | | 87 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 312.00 | 132 993.00 | 316 661.00 | 1 388 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 665.00 | 13 453.00 | 56 646.00 | 145 665.00 |
6T Sur comptes clients | 63 237.00 | 8 773.00 | 1 536.00 | 63 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 237.00 | 8 773.00 | 1 536.00 | 63 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 902.00 | 22 226.00 | 58 182.00 | 208 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | 1 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 453.00 | 56 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 370.00 | 1 414 370.00 | | 1 414 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 9 977.00 | 5 681.00 | 4 296.00 | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 539.00 | 1 759 539.00 | | 1 759 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
VB T. V. A. | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 589.00 | 1 912 215.00 | 89 374.00 | 2 001 589.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 397.00 | 1 613 397.00 | | 1 613 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |