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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 18 300.00 | 73 200.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 785.00 | 22 626.00 | 115 158.00 | 137 785.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 99 056.00 | 97 334.00 | 1 723.00 | 99 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 710.00 | 459 246.00 | 236 463.00 | 695 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 914.00 | 805 899.00 | 233 015.00 | 1 038 914.00 |
BF Prêts | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 837.00 | 1 403 405.00 | 820 432.00 | 2 223 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 477.00 | 35 055.00 | 1 556 422.00 | 1 591 477.00 |
BZ Autres créances | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CF Disponibilités | 1 027 062.00 | | 1 027 062.00 | 1 027 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 266.00 | 35 055.00 | 2 827 212.00 | 2 862 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 104.00 | 1 438 460.00 | 3 647 644.00 | 5 086 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 009.00 | 3 073.00 | | 5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 101.00 | 156 436.00 | | 275 101.00 |
DK Provisions réglementées | 175 558.00 | 176 339.00 | | 175 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 918.00 | 2 134 098.00 | | 2 253 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 569.00 | 666 284.00 | | 1 217 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 064.00 | 113 348.00 | | 158 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 253.00 | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 726.00 | 783 993.00 | | 1 393 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 644.00 | 2 918 090.00 | | 3 647 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 726.00 | 783 993.00 | | 1 393 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 991 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 991 046.00 | |
FM Production stockée | | | -1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 030.00 | 71 280.00 | | 34 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 693.00 | 93 297.00 | | 25 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | -22 017.00 | | 8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 25 236.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 095.00 | 5 491 469.00 | | 7 161 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 994.00 | 5 335 033.00 | | 6 885 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 101.00 | 156 436.00 | | 275 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 339.00 | 25 250.00 | 26 030.00 | 176 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 339.00 | 25 250.00 | 26 030.00 | 176 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 250.00 | 26 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 569.00 | 1 217 569.00 | | 1 217 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UP Prêts | 8 237.00 | 6 581.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 006.00 | 1 783 002.00 | 7 005.00 | 1 790 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 726.00 | 1 393 726.00 | | 1 393 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |